La facture client est l'élément le plus important et complexe de la gestion.
Accessible dans l’écran principal à partir du menu Édition à Facture client
Raccourcis clavier : Ctrl+F
Ce formulaire permet d’établir les factures de vente client.
NB : vous devez d’abord enregistrer les arrivages.
Vous pouvez aussi personnaliser ce formulaire pour vous faciliter les saisies dans le coin droit en haut ou cliquer sur le bouton Option.
Les taux de AIB sont définis dans Exercice.
Vous devez vous assurer que les combinaisons (agence-magasin-caisse) sont effectuées avant de commencer les enregistrements.
A. Comment remplir ou enregistrer ?
– Choisir le compte client/fournisseur/personnel selon le cas.
– La référence si c’est nécessaire.
– Les comptes Agence – Magasin – Caisse
– Définir la date de saisie
– Utiliser la grille de gauche pour saisir les produits concernés (vous pouvez trier les produits en tapant une suite de lettres du produit dans la case du haut de la liste). Mais s'il s’agit des saisies avec code produit ou code-barres, veuillez définir les options de saisie dans OPTIONS – Saisie produit en haut à droite.
– Appuyer sur la touche entrée.
– Préciser la quantité, le prix de vente.
– Cliquer sur le bouton suivant et passer à un autre produit.
– appuyer sur la touche F8 du clavier pour afficher le brouillon
– À la fin de la saisie, cliquer sur le bouton Valider ou la touche F12 du clavier pour enregistrer l’opération ou sur le bouton Mettre en attente/Proforma pour mettre l’opération en attente ou imprimer une proforma.
– NB : si la facture doit être normalisée, cliquer sur le dessin de l’imprimante dans le formulaire Impression facture normalisée.
B. Comment modifier un enregistrement en cours
– Sélectionner d’abord la ligne à modifier dans la grille.
– Cliquer sur le bouton « Modifier ».
– Porter les modifications nécessaires
– Cliquer sur le bouton « Suivant ».
– S’il s’agit de la quantité, utiliser la règle (qui est un raccourci
C. Comment supprimer un enregistrement en cours ?
– Sélectionner d’abord la ligne à supprimer dans la grille.
– Cliquer sur le bouton « Supprimer ».
D. Comment supprimer une sélection de la saisie en cours ?
– Sélectionner d’abord les lignes à supprimer dans la grille en utilisant la touche Shift et la touche de direction vers le bas.
– Cliquer sur le bouton « sélection ».
E. Comment voir les emballages récupérables de la saisie en cours ?
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses » puis sur la ligne « Emballages récupérables » ou faire Ctrl+E.
– Entrer le numéro à modifier puis cliquer sur le bouton Modifier.
F. Comment rechercher un enregistrement
– Cliquer dans la colonne dans laquelle vous souhaitez avoir un résultat donné.
– Cliquer sur le bouton « rechercher ».
– Taper une suite de lettres de l’élément à rechercher.
– Appuyer sur la touche « entrée » ou sur le bouton « suivant ».
– Vous verrez afficher les résultats de votre recherche.
G. – Comment consulter les saisies validées ?
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses » puis sur la ligne « Consulter » ou faire Ctrl+C.
– Cliquer sur le bouton Rafraîchir
NB : vous ne pouvez consulter que les numéros validés.
H – Comment rafraîchir les données ?
– Cliquer sur le bouton « rafraîchir ».
I. Comment voir un numéro mis en attente ?
– Choisir le client sur lequel la facture a été mise en attente.
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses » puis sur la ligne « Voir mis en attente » ou faire Ctrl+Alt+A.
– Entrer le numéro puis cliquer sur le bouton Voir attente ou bien définir la date puis rafraîchir et cliquer sur le code voulu.
NB : vous ne pouvez voir que les numéros mis en attente sur le compte client.
J-Comment annuler un numéro validé ?
– Choisir d’abord le client concerné.
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses ».
– Cliquer sur « Annuler facture validée par MCF / Établir un retour client » ou faire (F9).
– définir la date puis rafraîchir et cliquer sur le code voulu
– Décocher la case annuler toute la facture s’il s’agit d’une annulation partielle
– Cliquer sur le bouton Lancer et répondre aux différentes questions
NB : vous ne pouvez annuler que les numéros validés.
K. – Comment dupliquer un numéro validé ?
– Choisir d’abord le client concerné.
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses ».
– Cliquer sur « Dupliquer une facture » (F10).
– définir la date puis rafraîchir et cliquer sur le code voulu
– Cliquer sur le bouton Lancer et répondre aux différentes questions
NB : vous ne pouvez dupliquer que les numéros validés.
L- Comment voir l’état d’un compte client ?
– Choisir d’abord le client concerné.
– Cliquer sur le bouton « État du compte client ».
M. : Comment imprimer un numéro validé ?
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses ».
– « Imprimer facture validée par MCF » ou faire F11 s’il s’agit d’une facture normalisée.
– « Imprimer facture validée » ou faire CTRL+I si vous n’êtes pas dans le système normalisé.
– Entrer le numéro ou bien définir la date puis rafraîchir et cliquer sur le code voulu.
– Cliquer sur le bouton Imprimer ou impression factures normalisées.
NB : vous ne pouvez imprimer que les numéros validés.
N- Comment transformer un inventaire provisoire en facture ?
– Cliquer sur le bouton « Opérations diverses » puis sur la ligne « Transformer inventaire provisoire en facture » ou faire Ctrl+T.
– Entrer le numéro d’inventaire provisoire puis cliquer sur le bouton Lancer.